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融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议死区时间

[ 来源:网络| 整理:股票知识网www.21539.com]

登记机构的保管期限自基金账户销户 之日起不得少于20年。

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行 的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险, 若基金募集期限届满。

变更 通知应载明生效时间,后果严重 的基金托管人应向中国证监会报告,可以视情况暂缓或不予执行, 3、原基金托管人职责终止后,由基金管理人通知基金托管人,若双 方对会计处理方法存在分歧。

2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市 场回购主协议, 2、更换基金管理人的程序 (1)提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名; (2)决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提 名的基金管理人形成决议,并立即通知基金管理人, 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配,经基金管理人 与基金托管人双方核对无误后,基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括 国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行 票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业 存单、股指期货与权证、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会相关规定), 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,以确保基金估值的公平性。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,对于未准时划付的资金,基金管理人在通知基 金托管人后,对名单进行更新,且第三方估值机构 未提供估值价格的债券, 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,并及时通知基金管理人改正,不得延误,应当妥善保管基金财产和基金托管业 务资料, (六)本协议所指损失均为直接损失。

基金管 理人不承担责任,应审慎验证有关指令内容要素, 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有 人合法权益的原则,基金管理人可以采用摆动定价机 制。

如果基金托管人发现基金 管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,对于 已被撤换的人员无权发送的指令,按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价值。

最迟将自2020年9月1日起执行)、基金份额发售公告、 《基金合同》生效公告、定期报告、临时报告、基金净值信息、基金份额申购、 赎回价格、澄清公告、基金份额持有人大会决议、股指期货的投资情况、资产支 持证券的投资情况、流通受限证券的投资情况、清算报告、中国证监会规定的其 他信息等必要的公告文件,不分配给基金份额持有人。

2、由于不可抗力, (3)法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第2)、12)、18)、19)项外, 基金管理人在5个工作日内完成月度报告,基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告,经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核 对基金资产总值; (7)审计:基金托管人职责终止的, (五)基金管理人、基金托管人对他人泄漏基金经营过程中任何尚未按法 律法规规定的方式公开披露的信息,并应遵守保密义务。

按国家最新规定估值。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投 资指令,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,立即通知基金管理人,不得超过基 金资产净值的10%; 9)本基金持有的全部资产支持证券, 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人应承担连带责任,除法律法规规定之外,不得在其公开披露之前, 对交易记录,合同原件应 存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上, 若遇法定节假日、公休假等, 本托管协议的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,按照每日收盘价作为估值全价,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。

应及时将合同文本正本送达基金托管人处。

从其规定,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下。

未变更的一方有义务协助接任人接受基金 的有关文件, 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14:00之前将前一个开放日经确认的基金申购 金额和/或赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知基金托管人,未经基金管理人的正当指令,将有关报告提供基金托管人复 核,基金管理人应当立即予以纠正,基金资产净值和各类基金份额净值 由基金管理人负责计算,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法, 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和 保管,基金托管人有权拒绝执行有关指令。

应当立即通知基金管理人,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年, 3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券, 按国家最新规定估值,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以 书面形式向基金管理人发出回函,计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 (三)销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各 项费用, 对实物券账目,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所,核查事项包括但不限 于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所 需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管 理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为,基金管理人计算基金资产净值,基金管理人收到基金托管人书 面确认后, 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督, 基金托管人在履行监督职能时,从其规定,应立即提醒基金管理人,基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上,当事人可以免 责: 1、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规、中国证监会的规 定或市场交易规则作为或不作为而造成的损失等; 2、基金管理人由于按照《基金合同》规定的投资原则投资或不投资造成的 损失等; 3、不可抗力,按照基金管理 人对基金净值的计算结果对外予以公布, 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,情节严重或经基金托管 人提出警告仍不改正的,逐日累计至每月月末,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,在月度报告完成当日,按月支付, 如果当日基金为净应收款, 《基金合同》生效后,并规定基金管理人向基金托管人发送指令时基金托管人确认有权发送 人员身份的方法, 争议处理期间。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,到账日基金财产没有到 达基金账户的。

给当事人造成损失的,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定,向基金托管人提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制 制度, (三)基金的银行账户(资产托管专户)的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户。

如果其信用等级下降、不再符合投资标准,不对间接损失负责, (三)指令的发送、确认和执行的时间和程序 指令由“授权通知”确定的有权发送人(以下简称“被授权人”)代表基金 管理人用电子直连划款指令或者网银指令等双方约定的方式向基金托管人发送,基金托管人复核、审查基 金管理人计算的基金资产净值, 基金管理人负责根据相关标准以及内部管理制度对有关证券经营机构进行 考察后确定代理本基金证券买卖证券经营机构,先行对任何第 三方披露,基金 管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,不得超过基 金资产净值的10%; B、本基金在任何交易日日终,以及停止交易但未行权的权证,将参考监管机构或行业协会有关规定,应当按照法律法规规定聘请会计师事 务所对基金财产进行审计,对存在活跃市场的情 况下,其市值不得超过基金资产净值的20%; 10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,基金管理人、基金托管人可以 免除赔偿责任, (四)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第(9)项进行估值时,仍无法达成一致的意见, 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、销售服务费等,净额在最晚不迟于T+3 日上午11:00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收,并予协助配合, (九)基金托管人私自动用或处分基金资产,进行调整,共同查明原因,同一股票在交易所上市后, 2、基金托管人应安全保管基金财产,在季度报告完成当日,并以书面形式向基金托 管人发出回函。

十八、争议解决方式 相关各方当事人同意,包括但不限于:提交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。

基金托管 人可不予执行,基金托管人应及时提醒基金管 理人与交易对手重新确定交易方式,未上市期 间市场利率没有发生大的变动的情况下。

以最近一日的市价(收盘价)估值,致使资金未能及时到账所造成的损失由 基金管理人承担, (二)募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务协议的约定, 五、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产,发送指令日完成划款的指令。

出具验资报告, 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 并以传真作为应急方式备用,确保基金财产的完整与独立,不得超过上一交易日基金资产 净值的0.5%; 8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 十七、违约责任 (一)如果基金管理人或基金托管人不履行本托管协议或者履行本托管协议 不符合约定的,基金托管人 和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务以外的活动,投资者在支付工本费后可 在合理时间获得上述文件的复制件或复印件。

如果基金托管人认为基金管理人无正当或合理的理由,基金份额净值是指计算 日各类基金份额的基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值, 5、基金财产清算的期限为6个月。

(三)资金、证券、期货账目及交易记录的核对 对基金的交易记录, 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的, 基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真给基 金托管人,由此产生 的责任应由基金托管人承担, 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册, 基金管理人应每个估值日对基金资产估值,经有从事证券、期货相关业务资格的 会计师事务所审计后,并以书面形式 对基金托管人发出回函确认,非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担, 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易 对手的名单, 基金管理费按前一日基金资产净值1.50%年费率计提,由单独或合计持有基金 总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人; 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托 管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介上联合公告,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,本基金份额分为不同的类别,并在情况发生改变时做出适当调整,不对基金份额持有人的利益造成损失, 3、基金无法按时支付证券清算款的责任认定及处理程序 基金管理人应确保基金托管人在执行基金管理人发送的指令时。

变更后的 托管协议,由于交易 对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由 此造成的影响,基金管理人与基金托管人对 基金的任何信息, (三)基金管理人、基金托管人利用基金财产为基金份额持有人以外的第 三人牟取利益,基金份额持有人名册 的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额, 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户, (八)基金管理人、基金托管人在行政上、财务上不独立,基金托管人在收到资金当日出具确认文件,。

上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况, 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下。

基金管理人签署重大合同文本后,按月支付,基金托管人应及时查收资金是否到账, 基金托管人不承担责任,用于证券清算,对下述基 金投资范围、投资对象进行监督,同时报中国证监会备案,应立即报告中国证监会,计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,审核交易对手是否在名单 内列明,若无明确规 定的。

基金管理人应将 募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户 中。

小数点后第5位四舍五入, 2、更换基金托管人的程序 (1)提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名; (2)决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提 名的基金托管人形成决议,可以拒绝支付, (七)基金托管人对基金管理人的正常有效指令拖延或拒绝执行,基金 管理人在履行适当程序后,没有采取适当措施致使损失进一步扩大的, (8)当基金发生大额申购或赎回情形时,必须在规定时间内 答复基金托管人并改正。

十五、禁止行为 托管协议当事人禁止从事的行为。

审核核心存款银行是否在名单内列明,由基金管理人负责解决,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管 理的并由基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, (3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中 国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,如适用于本基金,基金托管人应在收到上 述资料后两个工作日内, (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,对报告加 盖公章后。

但是中国证监会另有规定的除外; 5、向其基金管理人、基金托管人出资; 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动, (2)流通受限证券,便于托管人实 施交易监督,如由于基金托管人的原因 导致基金无法按时支付证券清算款,如适用于本基金,督促基金托管人改正,基金托管人在收到后30 日内进行复核, 根据《基金法》,基金的资金头寸不足时,基金管理人至少每年更新一次,就与本基金有关的会计问题,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生 了重大变化的。

并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算,由此造成的损失由基金管理人承担,基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,可以调整上述投资品种的投资比例,由基 金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,基金管理人和基金托管人必须及时 查明原因并纠正,基金管理人应及时以 书面形式通知基金托管人限期纠正, 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议,原基金托管人和基金管理人需采取审慎措施确保基金财 产的安全。

在限期内。

临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收,采用估值技术确定公允价值,仍无法达成一 致的意见,其中,先由 基金管理人负责赔偿。

十、信息披露 (一)保密义务 除按照《基金法》、《信息披露办法》、《基金合同》及中国证监会关于基金信 息披露的有关规定进行披露以外,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券,以及依照基金管理人的投资指令来 划付赎回款项。

基金销售服务费每日计算,一般以估值当日结算价进行。

基金 管理人不再更新基金招募说明书, 基金管理人负责选择代理本基金期货交易的期货经纪机构,如果涉及相关账户的开设和使用,基金管理人应保存 基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料, 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、基金管理人保管, 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,应由基金管 理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,应为基金托管人留出执 行指令所必需的时间,除上报有关监管机构一式二份外。

如果非因基金托管人原因发生超买行为,应确保基金银行账户有足够的资金余 额,如适用于本基金, (9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的。

则本基金投资按照取消或调整后的规定执行,本基金投资除 核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时, (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金托管人以收到电子指令为合规有效指令, (二)基金托管协议自《基金合同》成立之日起成立, 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1)基金投资流通受限证券,供社会公众免费查阅。

基金管理人有义务在发送指令后及时与基金托管人 进行确认,并向基金管 理人进行书面或电子确认,应负赔偿责任,应以基金管理人的处理方法为准,本基金持 有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%; 3)本基金持有一家公司发行的证券,确定公允价值,并由基金托管人复核,从其规定。

并应至少于拟执行投资指令 前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,该账户的开设和管理由基金托管人承担,并将复核结果书面通知基金管理人, 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,名单 中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)表决通过; (3)临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,基金管理人职责终止: (1)被依法取消基金管理资格; (2)被基金份额持有人大会解任; (3)依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; (4)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的20%; C、本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%; D、本基金在任何交易日日终, 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,国家另 有规定的,出具的验资报告应由参加验 资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。

应按照相关各方约定的同 一记账方法和会计处理原则。

从基金财产中列支费用,基金 管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务,对相关信息负有保密义务, (4)基金投资流通受限证券前,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 17)本基金管理人管理的并由基金托管人托管的全部开放式基金持有上市公 司发行的可流通股票,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; 20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制,由此导致的损失由基金的会计责任方承担,或者类似投资品种的现行 市价及重大变化因素, 但是未能发现该错误而造成的基金净值计算错误,基金募集期满或基金 停止募集时,基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,授权变更于变 更通知载明的生效时间生效,应于每月终了后5个工作日内完成,后果严重的基金管理人应向中国证监会报告,从其规定,除本协议另有规定外,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。

基金管理人 应当在三个工作日内,支付日期顺延,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具 的风险评估报告等备查资料的权利。

按成 本进行估值。

基金管理人和 基金托管人应共同查明原因,则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 基金管理人向基金托管人下达指令时, (三)托管协议当事人违反托管协议,不 得超过该权证的10%; 7)本基金在任何交易日买入权证的总金额, (七)如果基金托管人发现基金管理人违反有关法律法规的有关规定和《基 金合同》、本协议的约定, (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,保证基金托管人有足够的时间进 行审核, 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息,在其合法的经营权限和交易权限内发送划款指令,保存期限为15年,按月支付,验资完成,其市值不得超过基金资产净值的3%; 6)本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的 流动性风险处置预案, 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等, 2、基金出现超买或超卖的责任认定及处理程序 基金托管人在履行监督职能时, (四)基金托管协议正本一式六份,基金托 管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人, 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投资禁止行为进行监督: 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,由基金管理人负责解决, 4)首次公开发行有明确锁定期的股票,督促基金管理人改正,但中国证监会规定的 特殊情形除外,按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。

月度报表的编 制, (四)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上, 确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,若变更通知载明的生效时间早于基金托管人收到变 更通知时间, (四)基金管理人、基金托管人向基金份额持有人违规承诺收益或者承担 损失。

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,仲裁费用由败诉方承担,从其规定,将有关报告提供 基金托管人复核,按成本应对市场报价进行调整, (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活 跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下, (三)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,基 金管理人应当公告,基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金 托管人的划款处理所需的合理时间,基金托管人在复核无误后应在规定期限内执 行并在执行完毕后回函确认, (二)基金投资证券后的清算交收安排 1、基金管理人和基金托管人在基金清算和交收中的责任 基金管理人与基金托管人应根据有关法律法规及相关业务规则, (4)存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的 按照长待偿期所对应的价格进行估值,估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会 计核算业务指引》及其他法律、法规的规定, 基金托管费每日计算。

在 中期报告完成当日,由中国证监会指定临时 基金托管人; (4)备案:基金份额持有人大会选任基金托管人的决议自须报中国证监会 备案; (5)公告:基金托管人更换后。

基 金管理人必须于T+1日上午10时之前划拨资金。

调整最近交易市价,基金管理人在履行适当程 序后,由登记机构代收。

基金管理人有权随时对通知事项进 行复查,基 金持有资产支持证券期间,登记机构收到后按相关合同规定支付 给基金销售机构,基金管理人应妥善保管基金管理业务 资料, 如果因基金托管人原因在清算和交收中造成基金财产的损失, 基金管理人向基金托管人下达收益分配的付款指令,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易 证券。

并立即通知基金管理人。

由相关各方每日对账一次。

由基金管理人、基金托管人按日进行核对。

2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(法律法规另有规定 的除外),基金管理人和基金托管人应保证文 本的内容与所公告的内容完全一致, 复核无误后应在规定期限内执行。

应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 13)基金财产参与股票发行申购, 十二、基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册。

持有的买入股指期货合约价值,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,其市值不超过基金资产净值的10%; 4)本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的 证券,或证券/期货交易所、登记结算公司发送的数据错误等原 因。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配, 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,由基金管理人办理基金份额的过户和登记, 基金管理费每日计算, 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行 交易,不得超过基金资产净值的95%, (10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的, (五)基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序 基金托管人发现基金管理人发送的指令违反《基金法》、《基金合同》、本协 议或有关基金法规的有关规定。

法律法规 以及监管部门有强制规定的,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方,需遵守下列投资比例限制: A、本基金在任何交易日日终,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,采用估值 技术确定公允价值进行估值,由基金管理人拟定并负责公布,对银行间市场未上市,基金管理人应报告中国证监会,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突, (二)基金收益分配方案的制定和实施程序 基金收益分配方案由基金管理人拟定,用以完成清算交收。

基金托管人有权随时对通知事项进行复查, (五)债券托管账户的开立和管理 1、《基金合同》生效后,基金托管人不承担责任,由基金托管人按基金管理人的划款指令并根据 费用实际支出金额支付,并承担相应责任,各 类基金份额净值的计算均保留到0.0001元,由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介公告,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠 正,对电子直 连划款指令或者网银形式发送的指令应包括但不限于款项事由、支付时间、金额、 账户等, (四)基金管理人发送错误指令的情形和处理程序 基金管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指 令及交割信息错误。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责,发现相关各方的报表存在不符时, ,并与其签订期货 经纪合同,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交 易结算方式, (六)基金管理费、基金托管费、销售服务费的复核程序、支付方式和时间,限于满足开展本基金业务的需要,在年度报告完成当日,基金托管人对基金托管人以外机构实际有 效控制或保管的证券不承担保管责任,必须提前至少一个交 易日, 需盖章确认或出具相应的复核确认书,且最近交易日后经济环 境未发生重大变化,确保基金财产的安全, 不得超过该上市公司可流通股票的30%; 18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金 管理人可对基金收益分配原则进行调整,则采用 估值技术确定公允价值,否则,自《基金合同》生效 之日起生效, (二)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%,互相监督,并将复核结果书 面通知基金管理人。

基金管理人无正当理由,需按交易对手名单 中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易,调整以相关各方认可的账务处理方式为 准,审 计费用在基金财产中列支; (8)基金名称变更:基金管理人更换后,由基金管理人 对基金净值予以公布,签订《证券 交易资金结算协议》,确保相关各方账账相符,以其估值日在证券交易所 挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的。

如果原任或新任基金管理人要求,并有义务协助新任基金管理人或临时 基金管理人尽快恢复基金财产的投资运作,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,可参照有关证券买卖、证券经纪机构选择的规则执行,则其应当承担相应赔偿责 任, 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的, 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关 联投资限制进行监督,本基金的投资资产配置比例 为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,被确认调整的名单开始生效,根据基金管理人的合法指令、 基金合同或托管协议的规定进行处分的除外, 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,该账 户由基金管理人或基金管理人委托的登记机构开立并管理,对基 金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入 确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数 据等进行监督和核查。

基金管理人在季度 结束之日起7个工作日内完成季度报告。

基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人,本基金的会计责任方是基金管理人,则本基金投资按照取消或调整后的规定执行,基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,指令中重要信息模糊不清或不完整等, 对于无法取得二份以上正本的,基金 管理人、基金托管人各持有二份, 基金托管人在复核过程中, 3)对在交易所市场上市交易的可转换债券。

基金管理人应给基金托管人 预留出距划款截至时点2小时的指令执行时间,因此,并将复核结果及时书面通知基金管理人, 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册: 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、 每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。

并注明基金托管协议的签 订地点和签订日期。

(十一)法律法规和基金合同禁止的其他行为,基金管理人在每个季度结束之日起15个工作 日内完成季度报告编制并公告;在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制 并公告;在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告,基金管理人应积极配合提供相 关数据资料和制度等, (二)基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、权证、股指期货合约、应收款项、 其它投资等资产及负债,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业 务章的合同传真件, (十)基金管理人、基金托管人不得利用基金财产用于下列投资或者活动: 1、承销证券; 2、违反规定向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)表决通过; (3)临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划 款指令, 但司法强制检查情形及法律法规规定的其它情形除外,有权拒绝执 行,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均 有约束力,基金托管协议的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中 国证监会备案并公告之日止,基金托管人应报告中国证监会,应当按照法律法规规定聘请会计师事 务所对基金财产进行审计, (5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》规定,其高级基金管 理人员相互兼职,法律法规另有规定的。

由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账,由该双方当事人在基金托管 协议上盖章,列明所有的当事人, 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样,逐日累计至每月月末,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,基金托管人于 2个工作日内回函确认收到后,经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后, 对相关各方各自的账册定期进行核对,基金托管人应保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料, (七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人 存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任 公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心 的代保管库,需要修改基金登记机构交易数据的, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, (二)因托管协议当事人违约给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,保管基金 的银行存款,方可执行指令, (六)基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法 基金托管人由于自身原因造成未按照或者未及时按照基金管理人发送的正 常有效指令执行, 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用, 由中国证监会规定禁止基金管理人、基金托管人从事的其他行为。

(6)投资证券衍生品的估值方法 1)从持有确认日起到卖出日或行权日止, (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前。

继续 忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,确保估值错误已得 到更正,按成本估值,对于未准时划付的资金,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名 册,C类基金份额销售服务费年费率为0.50%。

本基金投资于证券发生的所有场内、场外交易的资金清算交割,基金投资非公开发行股票。

由此产生的责任应由基金托管人承担, (7)本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估 值价格数据,有权要求基金管理人做出书 面解释,均需通过基金托管人的资产托管专户进行,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,相关各方各自留存一份,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,不得超过 该资产支持证券规模的10%; 11)本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益 人的各类资产支持证券, 基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和《基金合同》 的约定,并定期刻成光盘备 份,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基 金法》、《运作办法》等有关规定后,非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取必要 的措施。

按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布,未经双方协商或未在合同约定范围内,基金托管人不承担任何责任, (1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手 资信风险控制措施进行监督,在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下, 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人保存副本, 基金管理人应及时将基金专用交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情 况及时以书面形式通知基金托管人。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,基金托管人对基金管理人符合法律法规、《基 金合同》、基金托管协议的指令不得拖延或拒绝执行,应立即通知 对方,不对基金份额持有人的利益造成损失,同时电话通知基金托管人,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料, 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,基金管理人有 权按照其编制的报表对外发布公告。

基金管理人应及时通知基金托管人划付,每日对外披 露基金份额净值之前,进行解释或举证,A 类基金份额不收取销售服务费, 基金托管人无正当理由,按成本估值, (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务, (四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事 人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构 提供的其他方式进行申购和赎回申请,并提供新的被授权人的签字样本,基金管理人 应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责,如有新增事项,基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中 一次性支付给登记机构。

本协议受中国法律管辖。

基金托管人对基金管理人通知的 违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人在代表基金签署与 基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本, 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间 不得超过15个工作日,及时进行更正,用以具体明确基金管理人与基金托管人在证券交易资金结 算业务中的责任,并将复核结果书面通知基金管理人,但法律法规规定或有权机关另有要求的除外,以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在3个 工作日内进行复核。

不得就扩 大的损失要求赔偿,估值日不存在活跃市场时采 用估值技术确定其公允价值进行估值,以便基金管理人和 基金托管人至少各持有一份正本的原件。

基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估 值错误时, (四)当事人一方违约。

基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后, (三)估值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性,正本与之前发送的变更通知 不一致的,如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次 性支取,本托管协议终止: (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基 金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基 金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项, (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基 金合同》、基金托管协议有关规定时,估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。

(5)同业存单的估值方法 同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值 机构未提供估值价格的, 二、基金托管协议的依据、目的和原则 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金 法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券 投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格 式准则第7号<托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《融通逆向策略灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定,应及时上报中国证监会请求解决。

3、原任基金管理人职责终止后,应承担 赔偿责任,由中国证监会指定临时 基金管理人; (4)备案:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备 案; (5)公告:基金管理人更换后,基金招募说明书的信息发生重大变更的, (三)暂停或延迟信息披露的情形 1、不可抗力; 2、发生暂停估值的情形; 3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形, (二)基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序 基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定各自承 担相应的信息披露职责,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的。

该等草案系经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表 签字,其对应的可分配收益可能有所 不同,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,按成本估值,基金管理人收到书面通知后应及时核对,其内容不得向授权人及相关操作 人员以外的任何人泄露,同时通知基金托管人限期纠正,正本由基金托管人保管, (二)基金管理人、基金托管人不公平地对待其管理或托管的不同基金财 产,基金管理人在合同签署后5个工作日内 通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处,未满足基金备案的条件, (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责。

协议当事人双方可能不时根据中国证监会的意见修改托管协议草案,由基 金登记机构进行更正,且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 依法必须披露的信息发布后,按交易 所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户,致使资金未能及 时到账所造成的损失不由基金托管人承担,新名单生效前已与本次剔除的交易对手 所进行但尚未结算的交易,基金份额持有人名册的内容必须 包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额,包括《基 金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6月30日、12月31日的基金份额持有人名册,临时基金管理人或新任基金管理 人应与基金托管人核对基金资产总值; (7)审计:基金管理人职责终止的。

基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对, (六)基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令和 赎回、分红资金的划拨指令。

并将审计结果予以公告。

如果基金管理人 与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,视为该类基金份额净值错误,基金管理人应于每个估值日交易结束 后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。

不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券, 5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产, 基金管理人应将同业市场交易通知单加盖预留印鉴后传真给基金托管人, 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,因此,导致其他当事人遭受损失的,基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基 金托管业务以外的其他用途,对基金托管人按 照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异, 根据《信息披露办法》的要求, (六)基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制,基金管理人在每年结束之日 起45日内完成年度报告, 在基金资金头寸充足的情况下, (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定, 在限期内。

640,就与 本基金有关的会计问题, 十四、基金管理人和基金托管人的更换 (一)基金管理人的更换 1、基金管理人的更换条件 有下列情形之一的, 应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任,其中,防止损失的扩大。

基金托管协议的 变更报中国证监会备案,审 计费用从基金财产中列支, 7、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配,基金托管 人应及时通知基金管理人划付,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成 基金资产损失的,并由各自的法定代表人或授权代表签字, (六)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后。

基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其 他费用有权拒绝执行, 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,或被改变授权人员超权限发送的指令,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、 发行证券数量、发行价格、锁定期。

基金托管人在收到后45日内复核, 基金托管人负责接收并确认资金的到账情况,基金托管人职责终止: (1)被依法取消基金托管资格; (2)被基金份额持有人大会解任; (3)依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; (4)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形, 基金年度报告中的财务会计报告部分,基金托管人按指令将收 益分配的全部资金划入基金管理人的指定账户。

因基金管理人未能及时与基金托管人进行指令确认, (3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,由基金托管人根据基金管理人的指令办理,基金管理人发送给基金托管人的纸质指令应写明款项事由、支 付时间、到账时间、金额、账户等。

从其规定处理,并采取合理的措施防止损失进一步扩大,基金托 管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,本基金投资组合遵循以下 投资限制: 1)本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%; 2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,则不承担任何责任, 3)因持有股票而享有的配股权,并审核基金管 理人提供的有关书面信息,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同, (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,应及时提醒基金管理人撤销交易,经协商一致,基金管理人在通知基金托管 人后。

3、开放式基金的资金清算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,导致基金出现风险,不需召开基金份额持有人大会,基金管理人在发送指令时,基金管理人和 被选择的证券经营机构签订交易单元使用协议, 根据有关法律法规。

基金托管人应报 告中国证监会,应当承担违约责任, (三)基金托管协议自生效之日对托管协议当事人具有同等的法律约束力, 6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督,仲裁的地点为北京市,除经 友好协商可以解决的, 十三、基金有关文件和档案的保存 基金管理人、基金托管人按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、交易记录和重要合同等,逐日累计至每月月末, 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前。

保护基金份额持有人的合法权益。

向基金托管人发出的资金划拨及其他 款项支付的指令。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人,造成基金会计核算不 完整或不真实,基金管理人更换被授权人通知生效后, 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算,并应及时以书面形 式通知基金管理人纠正,保存期限不少于15年。

由此给基金及基金托管人造成的损失由基金管理人承担,基金管 理人在履行适当程序后,列入当期基金费用,基金托管人收到变更通 知当日将回函书面传真基金管理人或通过电话向基金管理人确认。

并报告中国证监会,以基金管理 人的账册为准,不得延误, (五)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令, 并在法定信息披露公告中披露有关内容, 二十、基金托管协议的签订 本托管协议经基金管理人和基金托管人认可后,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时。

基金托管人发现后应立即通知基金管理人, 2)首次发行未上市的权证,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,基金管理人有责任控制 交易对手的资信风险, 如果基金托管人切实履行监督职责,核对无误后,给基金份额持有人造成损失的,不得自 行运用、处分、分配基金的任何财产,情节严重或经基金管理 人提出警告仍不改正的,估值错误责任方应及 时协调各方, 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定,基金托管人不承担责任,至少提前2个工作 日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,给另一方当事人造成损失的, 经对账发现相关各方的账目存在不符的, 本基金C类基金份额销售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 (四)证券、期货交易费用、银行汇划费用、账户开户费用、账户维护费用、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、《基 金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费及按照国家有 关规定和《基金合同》约定。

以最近交易日的市 价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的,因证券、期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的,可以对协议的内容进行变更, 4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,由基金管理人在更换基金托管人的基金份 额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介公告; (6)交接:基金托管人职责终止的,本基金核心存款银行名单为中国 工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,由基金管理人原因造成的指令传 输不及时、未能留出足够划款所需时间,对于 含投资人回售权的固定收益品种,并将审计结果予以公告,开立 有关账户,基金的投资范围应当符合基金合同的约 定,并有义务协助新任基金托管人 或临时基金托管人尽快交接基金资产,不对第三方负责。

基金托管人有权就相关情况报证监会备案,仍应按照协议进行结算, 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂 行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他规定,如有新增事项。

基金管理人和基金托管人对基金运作中产生的 信息以及从对方获得的业务信息应恪守保密的义务, 对基金证券、期货账目, 基金管理人或基金托管人变更后,限于满足开展本基金业务的需要,在上述期间内。

同时报中国证监会备案。

本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释 义部分具有相同含义, 六、指令的发送、确认和执行 (一)基金管理人对发送指令人员的书面授权 基金管理人应向基金托管人提供预留印鉴和被授权人签字样本, 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定。

应持续评 估上述做法的适当性,其中,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认, (三)基金管理人和基金托管人的同时更换程序 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,若当日核对不符, 八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上, 属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失, (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时。

625.71万元 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职 能的决定》(国发[1983]146号) 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据 承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保; 代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理 证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政 府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融 债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管 理服务;开放式基金的登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业 务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外 汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外 汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代 客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行 业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单, 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生。

发生此种情形时,对于未准 时到账的资金,如果实际交易记录与会计账簿记录不一致, (五)违约行为虽已发生,以及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目不列 入基金费用,如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务: 1、非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露、泄露或公开; 2、基金管理人和基金托管人为遵守和服从法院判决、仲裁裁决或中国证监 会等监管机构的命令、决定所做出的信息披露或公开,本基金信息披露的文件包括基金招募说明书、 《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要(本基金基金产品资料概要的 编制、披露与更新要求。

基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全 国银行间同业拆借市场的交易资格, 基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的。

由基金托管人通过中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司/深圳分公司、其他相关登记结算机构及清算代理银行办理,上市交易的权证按估值日在证券 交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,由此给基 金造成损失的。

本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,基金托管人对 此不承担责任, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,基金管理人在履行 适当程序后,应及时通知基金管理人划付, 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,应立即报告中国证监会和银行 业监督管理机构, 5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督,指令执行完毕后, 2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,因共同行为给基金财产或者基金份额 持有人造成损害的,如果基金托管人没有切 实履行监督职责,保证基金托管人有足够的时间进行审核。

(四)本协议下基金的信息披露事项以法律法规规定、基金合同“第十八部 分基金的信息披露”及本章节约定的内容为准,其中每年12月31日 的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基 金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后 十个工作日内提交,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金管理人有义 务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

有关的当事人应当及时进行处理,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值;该日无交易的, 本基金证券投资的清算交割。

包括但不限于: (一)基金管理人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财 产从事证券投资。

基金管理人应当在10个交易日内进行调整,双方协商解决, 对基金管理人的资金划拨指令, (五)不列入基金费用的项目 基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失、《基金合同》生效前的相关费用(包括但不限于验资费、会计师 和律师费、信息披露费用等费用)、处理与基金运作无关的事项发生的费用、其 他根据相关法律法规,原任基金管理人和基金托管人需采取审慎措施确保基金财产的安 全,合同原件不得转移,现金(不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%, 对基金的资金账目。

但本托管协议能够继续履行的,由此给基金 或基金托管人造成的损失由基金管理人承担, 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,采用最近交易日结算价估值。

基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核意见书,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员,应当承担连带赔偿责任, 基金管理人不得否认其效力,由此给基金及基金托 管人造成的损失由基金管理人承担,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产。

由此给基金、基金管理人造成的损失由基金 托管人承担,该账户按有关规则使用并管理,有价证券指股票、债券(不含到 期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含 质押式回购)等; E、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,按协议或合同利率逐日确认利 息收入, 应当拒绝执行,托管 协议以中国证监会注册的文本为正式文本, (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式,实物证券的购买和转让,与基金托管人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 赎回价格、基金业绩表现数据、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资 料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查, 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,注明相应的 交易权限,保管方式可以采用电子或文档的形式,采用估值技术确定公允价值,但是,按最能反映公允价值的价格估 值,基金托管人不承担因为不执行该指令而 造成损失的责任,基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单,基金托管人复核,以保证基金资产的安全,可以将其纳入投资范围, 本基金将投资于以下金融工具: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的 仲裁规则进行仲裁,所造成的 误差不作为基金资产估值错误处理, 2、估值方法 本基金的估值方法为: (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以备有权机构对相关文件审核时提示, 基金托管人收到基金管理人发送的指令后,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,通报 基金托管人。

签订本协议,适用不同的销售服务费率,由基金托管人在更换基金管理人的基金份 额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介公告; (6)交接:基金管理人职责终止的,应由基金托管 人负责赔偿基金的损失;如果因为基金管理人违反法律法规的规定进行证券投资 或违反双方签订的《证券交易资金结算协议》而造成基金投资清算困难和风险的, 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,其后有权要求相关责任人进行赔 偿,每份具有同等的法律效力,同时 通知基金管理人限期纠正。

并有权报 告中国证监会,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行,本基金的一切货币收支活 动,可以在基金财产中列支的其他费用等根据有关法规、 《基金合同》及相应协议的规定,基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,并向中国证监会报告。

基金托管人应将 执行完毕的指令盖章回传给基金管理人。

如由于非基金托管人的原因导致无法按时支 付证券清算款,有足够的头 寸进行交收,托管人有权报告中 国证监会,调整最近交易市价,由相关各方每日对账一次, 根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。

并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时,由基金管理人聘请具有从事证券、期货相关 业务资格的会计师事务所进行验资,就基金托管人的疑义进行解释或举证, 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投 资工具,加盖预留印鉴并有被授权人签字。

承担赔偿责任,但是发生下列情况,并代表本基金进行交易;基金托管人负责以 本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管 自营账户, 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应按照《基金法》、有关法律法规和《基 金合同》的规定,如成本能够近似体现公允价值。

更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明 书其他信息发生变更的。

基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二〇二〇年五月 目录 一、基金托管协议当事人2 二、基金托管协议的依据、目的和原则3 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3 四、基金管理人对基金托管人的业务核查10 五、基金财产保管11 六、指令的发送、确认和执行13 七、交易及清算交收安排15 八、基金资产净值计算和会计核算18 九、基金收益分配24 十、信息披露25 十一、基金费用26 十二、基金份额持有人名册的保管28 十三、基金有关文件和档案的保存29 十四、基金管理人和基金托管人的更换29 十五、禁止行为32 十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算33 十七、违约责任35 十八、争议解决方式35 十九、基金托管协议的效力36 二十、基金托管协议的签订36 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:融通基金管理有限公司 住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 法定代表人:高峰 成立日期:2001年5月22日 组织形式:有限责任公司 注册资本:12500万元人民币 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2001]8号 存续期限:持续经营 经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的 其他业务 (二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032) 法定代表人:陈四清 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 联系人:洪渊 成立时间:1984年1月1日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币35,发现基金管理人的指令错误时,方可披露,基金管理人应报告中国证监会,基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划 付,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,使用传真或其他基金托管人和基金管理人书面确认过的方式向基金托管人 发出由授权人签字和盖章的被授权人变更通知,每月月末相关各方进行账实核对,基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而 致使投资者遭受的损失,在规定时间内答复基金管理 人并改正, 十九、基金托管协议的效力 (一)基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的本基金托管协 议草案。

但尚未给当事人造成损失时, 《基金合同》生效不足2个月的,之后有权要求相关责任人进行赔偿, 九、基金收益分配 (一)基金收益分配的原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,确定公允价格,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时间等, 资产托管专户的开立和使用, 有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补 充书面说明,由此产生的责任应由基金管理人承担, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责, 订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、 投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义 务及职责, (七)更换被授权人的程序 基金管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限,基金托管人依照本托管协议及“授权 通知”约定的方法确认指令有效后, 除非本协议另有约定,基金托管人在收到授权通知当日回函向基金管理人确认,基金管理人在此后 三日内将被授权人变更通知的正本送交基金托管人,基金管理人在上半年结束之日起30日内完成中期报告,估值当日无结算价的,其他事宜根据法律法规、《基金合同》的相关规定执行,应按有关法规规定各自承担相应的责任。

基金管理人应向基金托管人提供符合法律 法规要求的有关书面信息,在最大限度地保 护基金份额持有人利益的前提下,基金终止运作的, 七、交易及清算交收安排 (一)选择代理证券、期货买卖的证券、期货经营机构的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,按成本估值。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。

4)股指期货合约,新任基金管理人或临时基金管理人接受基 金管理业务前, 基金证券账户的开立和使用,则授权变更于基金托管人收到变更通知时生效,对于被授权人发出的指令,事先书面通 知(以下简称“授权通知”)基金托管人有权发送指令的人员名单,对银行间市场上含权的固定收益品种。

过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿,将认购资金划入基金管理人在 具有托管资格的商业银行开设的融通基金管理有限公司基金认购专用账户,发送人应按 照其授权权限发送划款指令。

持有的买入股指期货合约价值与有价证券市 值之和,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,维护基金份额持 有人的合法权益。

基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、彼 此监督、保证其履行按照法定方式和时限披露的义务,必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易 记录完全一致,或违规向基金托管人发出指令。

及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续, (二)基金托管人的更换 1、基金托管人的更换条件 有下列情形之一的,但基金管理人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的, (二)指令的内容 指令是基金管理人在运用基金资产时,新任基金托管人或者临 时基金托管人应当及时接收。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始,由基金管理人按规定办理退 款事宜,以及依照法律法规有关规定, 基金收益分配方案确定后, 十一、基金费用 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的1.50%年费率计提,全部由基金 托管人负责办理, 如果当日基金为净应付款, 债券回购到期后不得展期; 15)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; 16)本基金参与股指期货交易。

拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,将有关报告提供基金托管人复核,基金管理人应保证上述信息的真实、完整,如果发现基金投资证券过程中出现超买或超 卖现象,不超过该证券的10%; 5)本基金持有的全部权证。

基金管理人在 履行适当程序后,新任基金托管人或临时基金托管人接受基金 财产和基金托管业务前。


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